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私募基金管理人自主發(fā)行的私募證券投資基金,應(yīng)按照《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號(hào)》的要求,報(bào)送季度報(bào)告和年度報(bào)告,季度報(bào)告應(yīng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日以內(nèi)完成,年度報(bào)告應(yīng)在每年結(jié)束之日起4個(gè)月以內(nèi)完成。其中,單只私募證券投資基金管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬(wàn)元以上(含5000萬(wàn)元)的,還應(yīng)當(dāng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)報(bào)送月度報(bào)告,即基金凈值信息。
單只管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬(wàn)元以上(含5000萬(wàn)元)的顧問(wèn)管理型私募證券投資基金,應(yīng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)報(bào)送基金凈值信息,此類(lèi)基金的季度報(bào)告和年度報(bào)告暫不作要求。
自2017年1月1日起,私募基金管理人應(yīng)按照《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引2 號(hào)-適用于私募股權(quán)(含創(chuàng)業(yè))投資基金》,通過(guò)私募基金信息披露備份系統(tǒng)進(jìn)行私募股權(quán)(含創(chuàng)業(yè))投資基金信息披露報(bào)告的備份。
Q:私募基金管理人更新有何要求?
A:每年度第一季度結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi),進(jìn)行管理人年度匯總更新,根據(jù)上一年度企業(yè)機(jī)構(gòu)的變更相關(guān)情況做匯總更新。
Q:如果逾期未做管理人年度更新會(huì)有什么后果?
A:年報(bào)和季報(bào)相關(guān)更新情況,如累積逾期兩次,管理人機(jī)構(gòu)則會(huì)被納入異常名錄,不予正常運(yùn)營(yíng)資格。